有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/23-2025/03/24)
(3)【注記表】
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| ||||||||||||||||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||||||||||||||
| 項目 | 第2期 2024年3月22日現在 | 第3期 2025年3月24日現在 | ||||||||||||||
| 1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | 7,716,897,912口 | 21,406,318,014口 | |||||||||||||
| 2. | 元本の欠損 | |||||||||||||||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | - | ||||||||||||||
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1.4836円 | 1.5878円 | |||||||||||||
| (10,000口当たり純資産額) | (14,836円) | (15,878円) | ||||||||||||||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第2期 自 2023年3月23日 至 2024年3月22日 | 第3期 自 2024年3月23日 至 2025年3月24日 | |||||||||||
| 1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | |||||||||
| 項目 | 項目 | |||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 76,506,835円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 235,567,211円 | |||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 2,106,618,491円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | |||||||
| 収益調整金額 | C | 1,538,966,709円 | 収益調整金額 | C | 11,922,045,340円 | |||||||
| 分配準備積立金額 | D | 9,919,128円 | 分配準備積立金額 | D | 425,874,180円 | |||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,732,011,163円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 12,583,486,731円 | |||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 7,716,897,912口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 21,406,318,014口 | |||||||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 4,836円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 5,878円 | |||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | -円 | 10,000口当たり分配金額 | H | -円 | |||||||
| 収益分配金金額 | I=F× H/10,000 | -円 | 収益分配金金額 | I=F× H/10,000 | -円 | |||||||
| (金融商品に関する注記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (元本の移動) | ||||
| 項目 | 第2期 自 2023年3月23日 至 2024年3月22日 | 第3期 自 2024年3月23日 至 2025年3月24日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||||
| 期首元本額 | 2,202,734,933円 | 7,716,897,912円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 10,165,045,286円 | 41,216,283,789円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 4,650,882,307円 | 27,526,863,687円 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
