半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 2022年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,297 |
| 親投資信託受益証券 | 5,175,860,943 |
| 流動資産合計 | 5,175,871,240 |
| 資産合計 | 5,175,871,240 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,862,111 |
| 未払受託者報酬 | 371,196 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,929 |
| その他未払費用 | 418,422 |
| 流動負債合計 | 20,667,658 |
| 負債合計 | 20,667,658 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,016,684,393 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 138,519,189 |
| 元本等合計 | 5,155,203,582 |
| 純資産合計 | 5,155,203,582 |
| 負債純資産合計 | 5,175,871,240 |
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