有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/23-2024/03/22)

(1)【投資状況】
(ラップ専用)SBI・米国株式

(2024年3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,590,126,821	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△337,821	△0.00
合計(純資産総額)		11,589,789,000	100.00

(ラップ専用)SBI・先進国株式

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,546,666,812	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△193,977	△0.00
合計(純資産総額)		6,546,472,835	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国株式

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,761,652,464	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△561,716	△0.00
合計(純資産総額)		18,761,090,748	100.00

(ラップ専用)SBI・米国債券

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,917,414,973	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△687,660	△0.00
合計(純資産総額)		22,916,727,313	100.00

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,793,425,102	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△191,124	△0.00
合計(純資産総額)		6,793,233,978	100.00

(ラップ専用)SBI・新興国債券

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,539,520,719	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△155,824	△0.00
合計(純資産総額)		5,539,364,895	100.00

(ラップ専用)SBI・米国不動産

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,389,212,185	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△90,759	△0.00
合計(純資産総額)		3,389,121,426	100.00

(ラップ専用)SBI・ゴールド

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,909,422,605	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△315,538	△0.00
合計(純資産総額)		10,909,107,067	100.00