半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

(1)【投資状況】
「ICJ GOLD」

(2022年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,830,718	77.98
	内 日本	10,830,718	77.98
投資信託受益証券		2,870,200	20.67
	内 日本	2,870,200	20.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,118	1.35
純資産総額		13,889,036	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」

(2022年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		195,511,250	88.03
	内 日本	195,511,250	88.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,573,098	11.97
純資産総額		222,084,348	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)		23,112,000	10.41
	内 日本	23,112,000	10.41

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。