楽天日本株3.8倍ベアⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,610,410,910 | 3,390,413,647 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 380,693,960 | 9,923,480 |
| 現先取引勘定 | 3,901,911,000 | 2,302,392,000 |
| 未収入金 | 31,224,160 | － |
| 前払金 | － | 193,225,500 |
| 差入委託証拠金 | 401,440,000 | 1,527,840,000 |
| 流動資産計 | 6,325,680,030 | 8,423,794,627 |
| 資産の部合計 | 6,325,680,030 | 8,423,794,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 203,627,700 |
| 前受金 | 380,800,440 | － |
| 未払解約金 | 4,049,382,817 | 131,259,958 |
| 未払受託者報酬 | 81,737 | 1,083,131 |
| 未払委託者報酬 | 2,996,939 | 39,714,713 |
| 未払利息 | 4,412 | 9,753 |
| その他未払費用 | － | 7,323,760 |
| 流動負債計 | 4,433,266,345 | 383,019,015 |
| 負債の部合計 | 4,433,266,345 | 383,019,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,318,843,801 | 15,379,777,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,430,116 | -7,339,001,944 |
| （分配準備積立金） | 282,985,906 | 6,702 |
| 元本等合計 | 1,892,413,685 | 8,040,775,612 |
| 純資産の部合計 | 1,892,413,685 | 8,040,775,612 |
| 負債・純資産合計 | 6,325,680,030 | 8,423,794,627 |
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