楽天日本株3.8倍ベアⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,610,410,910 | 9,750,815,391 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 2,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 380,693,960 | － |
| 現先取引勘定 | 3,901,911,000 | 5,501,243,000 |
| 未収入金 | 31,224,160 | － |
| 前払金 | － | 3,182,390,430 |
| 差入委託証拠金 | 401,440,000 | 3,472,770,000 |
| 流動資産計 | 6,325,680,030 | 23,907,218,821 |
| 資産の部合計 | 6,325,680,030 | 23,907,218,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,183,348,310 |
| 前受金 | 380,800,440 | － |
| 未払解約金 | 4,049,382,817 | 1,356,080,308 |
| 未払受託者報酬 | 81,737 | 2,181,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,996,939 | 79,994,154 |
| 未払利息 | 4,412 | 28,851 |
| その他未払費用 | － | 3,702,574 |
| 流動負債計 | 4,433,266,345 | 4,625,335,854 |
| 負債の部合計 | 4,433,266,345 | 4,625,335,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,318,843,801 | 84,402,778,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,430,116 | -65,120,895,683 |
| （分配準備積立金） | 282,985,906 | 12 |
| 元本等合計 | 1,892,413,685 | 19,281,882,967 |
| 純資産の部合計 | 1,892,413,685 | 19,281,882,967 |
| 負債・純資産合計 | 6,325,680,030 | 23,907,218,821 |
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