楽天日本株3.8倍ベアⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,994,857,407 | 2,978,062,398 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,941,339 | 999,758,969 |
| 派生商品評価勘定 | 1,018,614,160 | 38,546,440 |
| 現先取引勘定 | 2,699,973,000 | 2,199,854,800 |
| 未収入金 | 8,300,200 | － |
| 未収利息 | 1,094 | 8,974 |
| 前払金 | － | 49,009,700 |
| 差入委託証拠金 | 2,536,610,650 | 1,233,723,068 |
| 流動資産計 | 12,258,297,850 | 7,498,964,349 |
| 資産の部合計 | 12,258,297,850 | 7,498,964,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 87,827,620 |
| 前受金 | 1,019,037,000 | － |
| 未払解約金 | 416,709,148 | 1,049,349,387 |
| 未払受託者報酬 | 2,076,697 | 1,222,871 |
| 未払委託者報酬 | 76,145,448 | 44,838,417 |
| その他未払費用 | 8,440,245 | 4,644,923 |
| 流動負債計 | 1,522,408,538 | 1,187,883,218 |
| 負債の部合計 | 1,522,408,538 | 1,187,883,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,582,914,568 | 130,080,998,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,847,025,256 | -123,769,917,251 |
| （分配準備積立金） | 4 | 2 |
| 元本等合計 | 10,735,889,312 | 6,311,081,131 |
| 純資産の部合計 | 10,735,889,312 | 6,311,081,131 |
| 負債・純資産合計 | 12,258,297,850 | 7,498,964,349 |
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