- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 6月15日現在 | 第2期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,556,506 | 1,697,865,949 |
| 派生商品評価勘定 | 99,047,120 | - |
| 現先取引勘定 | 1,200,588,000 | 1,500,339,000 |
| 未収入金 | 25,467,680 | - |
| 前払金 | - | 411,769,030 |
| 差入委託証拠金 | 101,060,000 | 458,850,000 |
| 流動資産合計 | 2,016,719,306 | 4,068,823,979 |
| 資産合計 | 2,016,719,306 | 4,068,823,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 411,898,390 |
| 前受金 | 99,074,400 | - |
| 未払解約金 | 1,218,712,372 | 426,916,961 |
| 未払受託者報酬 | 23,536 | 393,432 |
| 未払委託者報酬 | 706,061 | 11,802,836 |
| 未払利息 | 1,617 | 5,023 |
| その他未払費用 | - | 1,389,678 |
| 流動負債合計 | 1,318,517,986 | 852,406,320 |
| 負債合計 | 1,318,517,986 | 852,406,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,071,300 | 9,882,109,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,869,980 | △6,665,691,788 |
| (分配準備積立金) | 85,574,214 | 1 |
| 元本等合計 | 698,201,320 | 3,216,417,659 |
| 純資産合計 | 698,201,320 | 3,216,417,659 |
| 負債純資産合計 | 2,016,719,306 | 4,068,823,979 |
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