eMAXIS NeoコミュニケーションDXの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,702,516 | 1,738,348 |
| 親投資信託受益証券 | 391,862,017 | 343,862,243 |
| 未収入金 | － | 206 |
| 未収利息 | 21 | 33 |
| 流動資産計 | 393,564,554 | 345,600,830 |
| 資産の部合計 | 393,564,554 | 345,600,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,657 | 36,758 |
| 未払受託者報酬 | 64,677 | 67,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,545 | 1,553,941 |
| その他未払費用 | 6,620 | 6,921 |
| 流動負債計 | 1,620,499 | 1,665,187 |
| 負債の部合計 | 1,620,499 | 1,665,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,399,264 | 377,193,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,544,791 | -33,257,669 |
| （分配準備積立金） | 6,276,757 | 5,344,137 |
| 元本等合計 | 391,944,055 | 343,935,643 |
| 純資産の部合計 | 391,944,055 | 343,935,643 |
| 負債・純資産合計 | 393,564,554 | 345,600,830 |
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