有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/20-2025/08/18)

【提出】
2025/11/17 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,451,965,709
Ⅱ 負債総額33,087,869
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,418,877,840
Ⅳ 発行済口数1,104,642,170口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2845
(10,000口当たり)(12,845)

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