NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2846）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,509,222 | 13,194,049 |
| コール・ローン | 116,962,746 | 68,981,816 |
| 株式 | 8,757,668,274 | 11,757,934,825 |
| 投資信託受益証券 | 42,931,712 | 5,309,878 |
| 派生商品評価勘定 | 7,163 | 60,660 |
| 未収入金 | 82,687,547 | 67,504,443 |
| 未収配当金 | 7,906,964 | 8,935,700 |
| 差入委託証拠金 | 28,104,267 | 64,089,636 |
| 流動資産計 | 9,048,777,895 | 11,986,011,007 |
| 資産の部合計 | 9,048,777,895 | 11,986,011,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,626,809 | 274,851,769 |
| 未払金 | 901,739 | 1,166,305 |
| 未払収益分配金 | 72,680,000 | 77,350,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,000 | 1,799,754 |
| 未払委託者報酬 | 13,188,166 | 14,378,090 |
| 未払利息 | 108 | 123 |
| その他未払費用 | 2,784,538 | 2,859,402 |
| 流動負債計 | 198,943,360 | 372,405,443 |
| 負債の部合計 | 198,943,360 | 372,405,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,200,000,000 | 11,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,165,465 | -286,394,436 |
| （分配準備積立金） | 122,341 | 152,909 |
| 元本等合計 | 8,849,834,535 | 11,613,605,564 |
| 純資産の部合計 | 8,849,834,535 | 11,613,605,564 |
| 負債・純資産合計 | 9,048,777,895 | 11,986,011,007 |
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