NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2846）の損益計算書

【提出】

2024年10月30日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月11日至 2024年2月10日	自 2024年2月11日至 2024年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	111,374,119	98,054,526
受取利息	316,847	435,831
有価証券売買等損益	1,073,424,175	200,313,791
派生商品取引等損益	510,107	-9,760,784
為替差損益	-385,992,930	-310,715,906
その他収益	1,690,719	1,824,679
営業収益合計	801,323,037	-19,847,863
営業費用
支払利息	27,254	857
受託者報酬	2,095,380	2,155,109
委託者報酬	16,953,483	17,436,770
その他費用	4,472,577	4,879,284
営業費用合計	23,548,694	24,472,020
営業利益又は営業損失（△）	777,774,343	-44,319,883
経常利益又は経常損失（△）	777,774,343	-44,319,883
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	777,774,343	-44,319,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	472,549,607	347,797,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,117,100	206,974,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,117,100	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	206,974,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,112,400	211,428,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	211,428,100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,112,400	－
分配金	89,835,000	75,978,000