有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年2月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	13,004	168.44	2,190,393.76
		DOW INC	13,004	59.08	768,276.32
		BOEING CO	13,004	211.99	2,756,717.96
		3M CORP	13,004	112.93	1,468,541.72
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13,004	199.22	2,590,656.88
		CATERPILLAR INC DEL	13,004	246.28	3,202,625.12
		NIKE INC-B	13,004	122.18	1,588,828.72
		MCDONALD'S CORP	13,004	260.66	3,389,622.64
		HOME DEPOT	13,004	315.55	4,103,412.20
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	13,004	35.81	465,673.24
		WALMART INC	13,004	141.52	1,840,326.08
		COCA COLA CO	13,004	59.62	775,298.48
		PROCTER & GAMBLE CO	13,004	137.05	1,782,198.20
		UNITEDHEALTH GROUP INC	13,004	485.73	6,316,432.92
		AMGEN INC	13,004	240.00	3,120,960.00
		JOHNSON & JOHNSON	13,004	161.40	2,098,845.60
		MERCK & CO INC	13,004	106.72	1,387,786.88
		JPMORGAN CHASE & CO	13,004	140.42	1,826,021.68
		TRAVELERS COS INC/THE	13,004	185.36	2,410,421.44
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	13,004	133.75	1,739,285.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	13,004	229.35	2,982,467.40
		MICROSOFT CORP	13,004	263.62	3,428,114.48
		SALESFORCE INC	13,004	173.66	2,258,274.64
		CISCO SYSTEMS	13,004	46.73	607,676.92
		APPLE INC	13,004	150.87	1,961,913.48
		INTEL CORP	13,004	27.73	360,600.92
		VERIZON COMMUNICATIONS	13,004	39.81	517,689.24
		AMERICAN EXPRESS CO	13,004	179.37	2,332,527.48
		GOLDMAN SACHS GROUP	13,004	367.99	4,785,341.96
		DISNEY (WALT) CO	13,004	110.36	1,435,121.44
	小計	銘柄数:30			66,492,052.80
					(8,757,668,274)
		組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				8,757,668,274
					(8,757,668,274)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TR	967	325,956.36
	小計	銘柄数:1	967	325,956.36
				(42,931,712)
		組入時価比率:0.5%		100.0%
	合計			42,931,712
				(42,931,712)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。