有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/11-2026/02/10)
①【純資産の推移】
| 2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間 | (2022年 8月10日) | 10,685 | 10,721 | 1,914.8800 | 1,921.4800 | 1,916 |
| 第2計算期間 | (2023年 2月10日) | 8,849 | 8,922 | 1,923.8800 | 1,939.6800 | 1,922.5 |
| 第3計算期間 | (2023年 8月10日) | 11,613 | 11,690 | 1,951.8700 | 1,964.8700 | 1,960 |
| 第4計算期間 | (2024年 2月10日) | 11,772 | 11,862 | 2,083.6400 | 2,099.5400 | 2,083 |
| 第5計算期間 | (2024年 8月10日) | 11,687 | 11,763 | 2,061.3400 | 2,074.7400 | 2,063.5 |
| 第6計算期間 | (2025年 2月10日) | 12,607 | 12,690 | 2,243.3900 | 2,258.0900 | 2,249 |
| 第7計算期間 | (2025年 8月10日) | 10,063 | 10,129 | 2,187.7200 | 2,202.1200 | 2,192 |
| 第8計算期間 | (2026年 2月10日) | 11,255 | 11,310 | 2,452.1900 | 2,464.1900 | 2,462 |
| 2025年 2月末日 | 12,169 | ― | 2,188.8300 | ― | 2,190 | |
| 3月末日 | 11,279 | ― | 2,100.4200 | ― | 2,094.5 | |
| 4月末日 | 10,442 | ― | 2,043.5600 | ― | 2,040.5 | |
| 5月末日 | 10,731 | ― | 2,125.1100 | ― | 2,124.5 | |
| 6月末日 | 9,778 | ― | 2,202.4300 | ― | 2,214.5 | |
| 7月末日 | 9,449 | ― | 2,228.6000 | ― | 2,234.5 | |
| 8月末日 | 7,210 | ― | 2,267.5400 | ― | 2,264 | |
| 9月末日 | 7,900 | ― | 2,296.6000 | ― | 2,295.5 | |
| 10月末日 | 9,502 | ― | 2,352.1300 | ― | 2,356 | |
| 11月末日 | 9,747 | ― | 2,343.2400 | ― | 2,353 | |
| 12月末日 | 12,722 | ― | 2,391.4700 | ― | 2,391 | |
| 2026年 1月末日 | 10,859 | ― | 2,413.2500 | ― | 2,398 | |
| 2月末日 | 11,418 | ― | 2,419.2600 | ― | 2,405 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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