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NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2845）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2022年8月10日: 43,712
2023年2月10日 +489.62%: 25万
2023年8月10日 -67.38%: 84,075
2024年2月10日 +126.72%: 19万
2024年8月10日 +8.05%: 20万
2025年2月10日 +5.62%: 21万
2025年8月10日 +94.95%: 42万
2026年2月10日 +337.91%: 185万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/28 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/04/28 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年4月28日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.08%の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年4月28日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/04/28 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/28 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2026/04/28 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/04/28 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2022年3月16日		信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2022年3月18日		受益権を東京証券取引所に上場

2026/04/28 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)※1(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)※2を含みます。)を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2026/04/28 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/28 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/04/28 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/04/28 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。

2026/04/28 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2022年3月16日設定)。2026/04/28 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/28 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 3月16日～2022年 8月10日	3.7000円
第2計算期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	2.7000円
第3計算期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	6.2000円
第4計算期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	5.5000円
第5計算期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	5.0000円
第6計算期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	6.6000円
第7計算期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	2.6000円
第8計算期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	5.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2022年 3月16日～2022年 8月10日3.7000円第2計算期間2022年 8月11日～2023年 2月10日2.7000円第3計算期間2023年 2月11日～2023年 8月10日6.2000円第4計算期間2023年 8月11日～2024年 2月10日5.5000円第5計算期間2024年 2月11日～2024年 8月10日5.0000円第6計算期間2024年 8月11日～2025年 2月10日6.6000円第7計算期間2025年 2月11日～2025年 8月10日2.6000円第8計算期間2025年 8月11日～2026年 2月10日5.0000円

2026/04/28 9:00

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/04/28 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/28 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月29日	有価証券届出書
2025年10月29日	有価証券報告書

2026/04/28 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 3月16日～2022年 8月10日	△5.6%
第2計算期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	△6.9%
第3計算期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	19.2%
第4計算期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	14.1%
第5計算期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	1.1%
第6計算期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	13.8%
第7計算期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	7.2%
第8計算期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	6.4%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2022年 3月16日～2022年 8月10日△5.6%第2計算期間2022年 8月11日～2023年 2月10日△6.9%第3計算期間2023年 2月11日～2023年 8月10日19.2%第4計算期間2023年 8月11日～2024年 2月10日14.1%第5計算期間2024年 2月11日～2024年 8月10日1.1%第6計算期間2024年 8月11日～2025年 2月10日13.8%第7計算期間2025年 2月11日～2025年 8月10日7.2%第8計算期間2025年 8月11日～2026年 2月10日6.4%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/04/28 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2026/04/28 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/28 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/28 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/04/28 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/28 9:00

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/04/28 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条及び第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/28 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2026/04/28 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	34,968	29,610.13	1,035,407,110	28,807.71	1,007,348,035	8.16
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	21,263	42,788.54	909,812,773	42,528.33	904,280,083	7.33
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	10,695	64,443.01	689,218,056	62,591.99	669,421,367	5.42
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	15,383	32,520.66	500,265,362	32,396.01	498,347,902	4.04
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	7,182	65,211.15	468,346,546	63,660.84	457,212,223	3.70
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,226	105,517.64	445,917,581	102,368.72	432,610,245	3.50
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,372	50,532.29	423,056,409	47,892.87	400,959,173	3.25
8	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	19,420	20,102.60	390,392,612	19,385.88	376,473,793	3.05
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7,781	50,544.76	393,288,809	47,857.04	372,375,640	3.01
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,795	53,589.29	364,139,235	50,124.07	340,593,103	2.76
11	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	4,471	59,753.13	267,156,266	64,748.40	289,490,112	2.34
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,761	155,434.49	273,720,151	153,743.95	270,743,113	2.19
13	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	16,830	12,693.84	213,637,339	13,179.96	221,818,860	1.79
14	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	6,468	33,654.95	217,680,281	31,735.38	205,264,443	1.66
15	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	9,072	22,266.80	202,004,474	21,180.81	192,152,321	1.55
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	15,700	13,521.19	212,282,712	12,168.76	191,049,548	1.54
17	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	4,990	35,724.11	178,263,343	37,249.49	185,874,989	1.50
18	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	3,165	51,506.11	163,016,844	58,540.93	185,282,054	1.50
19	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	4,443	30,797.40	136,832,868	33,210.90	147,556,035	1.19
20	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	1,855	71,102.33	131,894,832	77,672.84	144,083,124	1.16
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	5,432	25,937.69	140,893,535	26,110.63	141,832,995	1.15
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	18,950	7,827.89	148,338,599	7,083.12	134,225,173	1.08
23	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	2,139	58,556.51	125,252,384	59,103.40	126,422,188	1.02
24	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	522	224,391.32	117,132,274	237,502.74	123,976,431	1.00
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	3,610	34,086.55	123,052,459	33,129.88	119,598,868	0.96
26	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	1,408	76,789.40	108,119,476	78,976.97	111,199,578	0.90
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	4,930	23,633.26	116,511,975	22,400.80	110,435,962	0.89
28	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,945	50,321.95	97,876,204	55,211.27	107,385,927	0.87
29	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	4,255	21,646.68	92,106,637	22,684.37	96,522,028	0.78
30	アメリカ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	情報技術サービス	4,856	18,447.90	89,583,022	19,622.71	95,287,887	0.77

e border="0">順位国/

2026/04/28 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,522,558,504	93.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	808,390,966	6.55
合計(純資産総額)		12,330,949,470	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,522,558,50493.44現金・預金・その他資産(負債控除後)―808,390,9666.55合計(純資産総額)12,330,949,470100.00その他の資産の投資状況

2026/04/28 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。2026/04/28 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。2026/04/28 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2025年 2月11日至 2025年 8月10日	第8期自 2025年 8月11日至 2026年 2月10日
営業収益
受取配当金	19,608,566	33,994,475
受取利息	1,062,603	2,645,785
有価証券売買等損益	533,434,486	907,894,665
派生商品取引等損益	△753,287	75,192,201
為替差損益	△141,270,441	△258,040,356
その他収益	2,497,518	5,250,558
営業収益合計	414,579,445	766,937,328
営業費用
受託者報酬	1,065,407	2,012,511
委託者報酬	6,037,239	11,404,160
その他費用	3,743,494	6,566,126
営業費用合計	10,846,140	19,982,797
営業利益又は営業損失(△)	403,733,305	746,954,531
経常利益又は経常損失(△)	403,733,305	746,954,531
当期純利益又は当期純損失(△)	403,733,305	746,954,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,130,734,313	4,227,093,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,853,103,400	3,722,543,850
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,853,103,400	3,722,543,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,148,361,600	4,216,517,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,148,361,600	4,216,517,800
分配金	12,116,000	20,475,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,227,093,418	4,459,598,999

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/28 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/28 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/04/28 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/28 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05%以内(2026年4月28日現在100.05%)の率を乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。2026/04/28 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/04/28 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2022年 8月10日)	1,206	1,208	1,884.7100	1,888.4100	1,879
第2計算期間	(2023年 2月10日)	7,092	7,103	1,751.2300	1,753.9300	1,748.5
第3計算期間	(2023年 8月10日)	3,664	3,675	2,081.8900	2,088.0900	2,092
第4計算期間	(2024年 2月10日)	6,447	6,462	2,370.4500	2,375.9500	2,370.5
第5計算期間	(2024年 8月10日)	7,174	7,189	2,391.3600	2,396.3600	2,400
第6計算期間	(2025年 2月10日)	8,090	8,110	2,715.0100	2,721.6100	2,728
第7計算期間	(2025年 8月10日)	13,547	13,559	2,907.1000	2,909.7000	2,915
第8計算期間	(2026年 2月10日)	12,649	12,670	3,089.0400	3,094.0400	3,084
	2025年 2月末日	5,659	―	2,596.3200	―	2,602
	3月末日	5,874	―	2,427.4000	―	2,399.5
	4月末日	5,190	―	2,448.3500	―	2,437.5
	5月末日	5,502	―	2,670.9600	―	2,665
	6月末日	5,509	―	2,810.7800	―	2,828
	7月末日	11,043	―	2,906.2200	―	2,946.5
	8月末日	8,230	―	2,939.3600	―	2,934.5
	9月末日	8,404	―	3,044.9600	―	3,044
	10月末日	14,190	―	3,181.8300	―	3,222
	11月末日	15,543	―	3,111.7600	―	3,115
	12月末日	11,974	―	3,138.9100	―	3,135
	2026年 1月末日	12,992	―	3,172.7200	―	3,150
	2月末日	12,330	―	3,056.0000	―	3,050

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2022年 8月10日)1,2061,2081,884.71001,888.41001,879第2計算期間(2023年 2月10日)7,0927,1031,751.23001,753.93001,748.5第3計算期間(2023年 8月10日)3,6643,6752,081.89002,088.09002,092第4計算期間(2024年 2月10日)6,4476,4622,370.45002,375.95002,370.5第5計算期間(2024年 8月10日)7,1747,1892,391.36002,396.36002,400第6計算期間(2025年 2月10日)8,0908,1102,715.01002,721.61002,728第7計算期間(2025年 8月10日)13,54713,5592,907.10002,909.70002,915第8計算期間(2026年 2月10日)12,64912,6703,089.04003,094.04003,0842025年 2月末日5,659―2,596.3200―2,6023月末日5,874―2,427.4000―2,399.54月末日5,190―2,448.3500―2,437.55月末日5,502―2,670.9600―2,6656月末日5,509―2,810.7800―2,8287月末日11,043―2,906.2200―2,946.58月末日8,230―2,939.3600―2,934.59月末日8,404―3,044.9600―3,04410月末日14,190―3,181.8300―3,22211月末日15,543―3,111.7600―3,11512月末日11,974―3,138.9100―3,1352026年 1月末日12,992―3,172.7200―3,1502月末日12,330―3,056.0000―3,050e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/04/28 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	25,212,759,919	円
Ⅱ 負債総額	12,881,810,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,330,949,470	円
Ⅳ 発行済口数	4,035,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,056.00	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,212,759,919円Ⅱ 負債総額12,881,810,449円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,330,949,470円Ⅳ 発行済口数4,035,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,056.00円

2026/04/28 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月11日から8月10日までおよび8月11日から翌年2月10日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/04/28 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 3月16日～2022年 8月10日	3,940,000	3,300,000	640,000
第2計算期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	7,120,000	3,710,000	4,050,000
第3計算期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	750,000	3,040,000	1,760,000
第4計算期間	2023年 8月11日～2024年 2月10日	2,080,000	1,120,000	2,720,000
第5計算期間	2024年 2月11日～2024年 8月10日	1,520,000	1,240,000	3,000,000
第6計算期間	2024年 8月11日～2025年 2月10日	3,240,000	3,260,000	2,980,000
第7計算期間	2025年 2月11日～2025年 8月10日	3,620,000	1,940,000	4,660,000
第8計算期間	2025年 8月11日～2026年 2月10日	3,455,000	4,020,000	4,095,000

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2022年 3月16日～2022年 8月10日3,940,0003,300,000640,000第2計算期間2022年 8月11日～2023年 2月10日7,120,0003,710,0004,050,000第3計算期間2023年 2月11日～2023年 8月10日750,0003,040,0001,760,000第4計算期間2023年 8月11日～2024年 2月10日2,080,0001,120,0002,720,000第5計算期間2024年 2月11日～2024年 8月10日1,520,0001,240,0003,000,000第6計算期間2024年 8月11日～2025年 2月10日3,240,0003,260,0002,980,000第7計算期間2025年 2月11日～2025年 8月10日3,620,0001,940,0004,660,000第8計算期間2025年 8月11日～2026年 2月10日3,455,0004,020,0004,095,000e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。