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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/12 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2025年3月18日至 2025年9月16日	第8期自 2025年9月17日至 2026年3月16日
営業収益
	受取利息	618,259	800,712
	有価証券売買等損益	2,966,338,030	△2,069,088,225
	為替差損益	△206,207,450	1,545,111,706
	営業収益合計	2,760,748,839	△523,175,807
営業費用
	受託者報酬	3,537,525	3,273,353
	委託者報酬	112,021,559	103,655,972
	その他費用	1,507,379	1,426,543
	営業費用合計	117,066,463	108,355,868
営業利益又は営業損失(△)		2,643,682,376	△631,531,675
経常利益又は経常損失(△)		2,643,682,376	△631,531,675
当期純利益又は当期純損失(△)		2,643,682,376	△631,531,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		358,050,338	81,107,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,909,554,180	6,623,713,050
剰余金増加額又は欠損金減少額		286,712,885	272,871,008
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,712,885	272,871,008
剰余金減少額又は欠損金増加額		858,186,053	915,879,110
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,186,053	915,879,110
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,623,713,050	5,268,065,492

開示資料

決算

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