グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドAコース、グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドBコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2022年9月15日
- 1453万
- 2023年3月15日 +314.13%
- 6020万
- 2023年9月15日 +3.89%
- 6254万
- 2024年3月15日 -92.88%
- 445万
- 2024年9月17日 +25.03%
- 557万
- 2025年3月17日 -94.14%
- 32万
- 2025年9月16日 +8.7%
- 35万
個別
- 2022年9月15日
- 19万
- 2023年3月15日 +999.99%
- 669万
- 2023年9月15日 +675.41%
- 5194万
- 2024年3月15日 +6.6%
- 5537万
- 2024年9月17日 +77.14%
- 9808万
- 2025年3月17日 -24.63%
- 7392万
- 2025年9月16日 +29.24%
- 9553万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/12 9:00
第3期自 2023年 9月16日至 2024年 9月17日 第4期自 2024年 9月18日至 2025年 9月16日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 83,094,065 9,322,524 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,570,267 354,712 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,570,267 354,712 分配金 - -
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