グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドAコース、グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドBコースの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2022年9月15日
- -30,482
- 2023年3月15日 -999.99%
- -107万
- 2023年9月15日 -270.28%
- -398万
- 2024年3月15日
- -92万
- 2024年9月17日
- 247万
- 2025年3月17日
- -101万
- 2025年9月16日 -12.41%
- -114万
- 2026年3月16日
- 49万
個別
- 2022年9月15日
- 21万
- 2023年3月15日
- -170万
- 2023年9月15日
- 972万
- 2024年3月15日 +2.11%
- 992万
- 2024年9月17日 +378.88%
- 4754万
- 2025年3月17日 -26.47%
- 3495万
- 2025年9月16日 +14.25%
- 3993万
- 2026年3月16日 -96.99%
- 120万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/12 9:00
第3期自 2023年 9月16日至 2024年 9月17日 第4期自 2024年 9月18日至 2025年 9月16日 当期純利益又は当期純損失(△) 28,893,948 8,530,200 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,476,169 △1,143,143 期首剰余金又は期首欠損金(△) △157,110,655 △53,169,078
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