グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドAコース、グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドBコースの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	第5期中間計算期間自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,169,078	△34,527,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,179,382	4,940,183
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,179,382	4,940,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	326,322	17,727

2026/06/12 9:02