グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドAコース、グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,566,919 | 17,721,388 |
| 投資信託受益証券 | 748,572,615 | 1,087,441,961 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,950 |
| 流動資産計 | 763,239,524 | 1,105,263,299 |
| 資産の部合計 | 763,239,524 | 1,105,263,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 101,572 | 196,411 |
| 未払委託者報酬 | 3,216,376 | 6,219,626 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 10,092 | 19,584 |
| 流動負債計 | 7,328,052 | 6,435,640 |
| 負債の部合計 | 7,328,052 | 6,435,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,785,065 | 1,255,938,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,873,593 | -157,110,655 |
| （分配準備積立金） | 1,553,234 | 29,187,671 |
| 元本等合計 | 755,911,472 | 1,098,827,659 |
| 純資産の部合計 | 755,911,472 | 1,098,827,659 |
| 負債・純資産合計 | 763,239,524 | 1,105,263,299 |
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