グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドAコース、グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,721,388 | 11,199,812 |
| 投資信託受益証券 | 1,087,441,961 | 691,420,980 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,940 |
| 流動資産計 | 1,105,263,299 | 702,720,732 |
| 資産の部合計 | 1,105,263,299 | 702,720,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 196,411 | 133,881 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,626 | 4,239,369 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 19,584 | 13,333 |
| 流動負債計 | 6,435,640 | 4,386,585 |
| 負債の部合計 | 6,435,640 | 4,386,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,938,314 | 770,367,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,110,655 | -72,033,199 |
| （分配準備積立金） | 29,187,671 | 16,914,731 |
| 元本等合計 | 1,098,827,659 | 698,334,147 |
| 純資産の部合計 | 1,098,827,659 | 698,334,147 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,263,299 | 702,720,732 |
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