グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドAコース、グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,702,216 | 7,592,306 |
| 投資信託受益証券 | 584,982,912 | 495,561,854 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 100,329 |
| 未収利息 | 63 | 101 |
| 流動資産計 | 594,785,171 | 503,254,590 |
| 資産の部合計 | 594,785,171 | 503,254,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 103,876 | 81,567 |
| 未払委託者報酬 | 3,289,422 | 2,582,781 |
| その他未払費用 | 10,330 | 8,094 |
| 流動負債計 | 3,403,628 | 2,672,442 |
| 負債の部合計 | 3,403,628 | 2,672,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,550,621 | 535,110,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,169,078 | -34,527,923 |
| （分配準備積立金） | 34,422,363 | 45,848,801 |
| 元本等合計 | 591,381,543 | 500,582,148 |
| 純資産の部合計 | 591,381,543 | 500,582,148 |
| 負債・純資産合計 | 594,785,171 | 503,254,590 |
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