半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
③【収益率の推移】
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2022年 3月14日～2022年 9月15日 | △9.3% |
| 第2計算期間 | 2022年 9月16日～2023年 9月15日 | △3.5% |
| 第3期(中間期) | 2023年 9月16日～2024年 3月15日 | 3.6% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2022年 3月14日～2022年 9月15日 | 9.6% |
| 第2計算期間 | 2022年 9月16日～2023年 9月15日 | 4.9% |
| 第3期(中間期) | 2023年 9月16日～2024年 3月15日 | 7.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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