- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2023年 9月15日現在) | 第3期中間計算期間末 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,721,388 | 11,199,812 |
| 投資信託受益証券 | 1,087,441,961 | 691,420,980 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,940 |
| 流動資産合計 | 1,105,263,299 | 702,720,732 |
| 資産合計 | 1,105,263,299 | 702,720,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 196,411 | 133,881 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,626 | 4,239,369 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 19,584 | 13,333 |
| 流動負債合計 | 6,435,640 | 4,386,585 |
| 負債合計 | 6,435,640 | 4,386,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,938,314 | 770,367,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △157,110,655 | △72,033,199 |
| (分配準備積立金) | 29,187,671 | 16,914,731 |
| 元本等合計 | 1,098,827,659 | 698,334,147 |
| 純資産合計 | 1,098,827,659 | 698,334,147 |
| 負債純資産合計 | 1,105,263,299 | 702,720,732 |
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