剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年3月18日至 2022年11月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,465
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,465
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,787,379

2023/02/01 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/02/01 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月2日現在
元本	17,654,578,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,027,099,269

注記表

2023/02/01 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月2日現在
元本	15,638,114,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,795,510,611

注記表

2023/02/01 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年11月2日現在
元本	4,606,394,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,837,349,685

注記表

2023/02/01 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年11月2日現在
元本	6,155,526,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,046,335,401

注記表

2023/02/01 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年11月2日現在
元本	609,289,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	662,140,831

注記表

2023/02/01 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年11月2日現在
元本	1,090,864,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	450,502,761

注記表

2023/02/01 9:06