剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年3月18日至 2022年9月17日	第2期中間計算期間自 2022年11月3日至 2023年5月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	46,203	210,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,787,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,230,500	3,095,910
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,230,500	3,095,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,179	468,614
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,179	468,614
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,745,514	11,426,074

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年5月2日現在
元本	17,654,578,293	19,070,673,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,027,099,269	7,748,027,147

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年5月2日現在
元本	15,638,114,272	11,670,197,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,795,510,611	20,043,713,647

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年5月2日現在
元本	4,606,394,361	4,330,919,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,837,349,685	10,342,990,414

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年5月2日現在
元本	6,155,526,827	6,694,038,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,046,335,401	5,404,473,063

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年5月2日現在
元本	609,289,867	619,139,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	662,140,831	770,181,645

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年5月2日現在
元本	1,090,864,825	2,024,881,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	450,502,761	1,101,876,564

注記表

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