剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2022年11月3日至 2023年5月2日	第3期中間計算期間自 2023年11月3日至 2024年5月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	210,464	5,612,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,787,379	59,478,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,095,910	54,893,717
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,095,910	54,893,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	468,614	21,479,611
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	468,614	21,479,611
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,426,074	131,702,351

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年5月2日現在
元本	20,843,901,497	22,686,560,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,460,029,214	8,271,866,011

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年5月2日現在
元本	10,996,590,582	8,878,335,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,081,437,197	25,273,004,409

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年5月2日現在
元本	4,044,486,375	4,129,670,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,164,502,220	15,921,163,223

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年5月2日現在
元本	7,118,716,671	7,603,871,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,307,618,236	7,810,031,864

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年5月2日現在
元本	584,609,593	607,279,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	849,788,323	1,133,631,350

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年5月2日現在
元本	1,580,600,563	981,716,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,130,642,011	838,460,878

注記表

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