SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月4日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/11/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月2日 | 2025年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,862 | 314,944 |
| コール・ローン | 6,630,783 | 7,130,879 |
| 投資信託受益証券 | 91,775,392 | 97,921,399 |
| 親投資信託受益証券 | 411,833,620 | 441,501,005 |
| 未収利息 | 19 | 68 |
| 流動資産計 | 510,250,676 | 546,868,295 |
| 資産の部合計 | 510,250,676 | 546,868,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 223,286 | 136,488 |
| 未払受託者報酬 | 78,630 | 84,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,158 | 3,088,305 |
| その他未払費用 | 22,739 | 24,369 |
| 流動負債計 | 3,207,813 | 3,333,388 |
| 負債の部合計 | 3,207,813 | 3,333,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,409,507 | 370,319,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,633,356 | 173,215,254 |
| 元本等合計 | 507,042,863 | 543,534,907 |
| 純資産の部合計 | 507,042,863 | 543,534,907 |
| 負債・純資産合計 | 510,250,676 | 546,868,295 |
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