剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年11月6日至 2025年5月5日	第5期中間計算期間自 2025年11月5日至 2026年5月4日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,651,856	10,583,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	168,633,356	349,866,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,766,495	202,427,510
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,766,495	202,427,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,649,047	81,430,538
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,649,047	81,430,538
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	173,215,254	580,008,692

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月4日現在	2026年5月4日現在
元本	26,950,787,915	30,227,973,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,281,753,969	7,822,712,804

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月4日現在	2026年5月4日現在
元本	22,152,007,395	16,602,166,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,700,774,557	81,306,882,981

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月4日現在	2026年5月4日現在
元本	4,031,374,991	3,757,168,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,355,114,088	24,503,508,675

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年11月4日現在	2026年5月4日現在
元本	8,684,698,553	9,142,359,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,480,689,904	11,575,275,310

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年11月4日現在	2026年5月4日現在
元本	657,372,226	719,093,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,591,302,896	2,025,614,713

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年11月4日現在	2026年5月4日現在
元本	895,769,734	1,187,763,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,040,093,352	1,543,443,980

注記表

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