有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/03-2024/11/05)
①【純資産の推移】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065
| 直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月 2日) | 48,450,656 | 48,450,656 | 1.0610 | 1.0610 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月 2日) | 270,743,755 | 270,743,755 | 1.2815 | 1.2815 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月 5日) | 507,042,863 | 507,042,863 | 1.4983 | 1.4983 |
| 2023年11月末日 | 278,389,013 | ― | 1.3141 | ― | |
| 12月末日 | 303,650,872 | ― | 1.3146 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 321,915,094 | ― | 1.3684 | ― | |
| 2月末日 | 372,983,973 | ― | 1.4122 | ― | |
| 3月末日 | 393,971,202 | ― | 1.4652 | ― | |
| 4月末日 | 412,693,088 | ― | 1.4828 | ― | |
| 5月末日 | 444,375,844 | ― | 1.5022 | ― | |
| 6月末日 | 465,746,605 | ― | 1.5431 | ― | |
| 7月末日 | 487,714,799 | ― | 1.5118 | ― | |
| 8月末日 | 469,873,123 | ― | 1.4634 | ― | |
| 9月末日 | 497,303,806 | ― | 1.4749 | ― | |
| 10月末日 | 512,265,718 | ― | 1.5133 | ― | |
| 11月末日 | 503,145,459 | ― | 1.4989 | ― | |
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