有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/11/04)

③【その他投資資産の主要なもの】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065

2025年11月28日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	70,800.00	11,067,894	11,085,906	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2025年11月28日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	3,164,232.55	487,048,207	493,581,954	25.06
	メキシコペソ	買建	21,602,600.00	183,226,637	184,141,400	9.35
	ハンガリーフォリント	買建	155,020,400.00	72,109,905	72,840,519	3.70
	ポーランドズロチ	買建	64,900.00	2,745,207	2,780,094	0.14
	ランド	買建	4,551,600.00	40,846,218	41,133,220	2.09
	オフショア人民元	買建	8,814,400.00	192,103,962	194,400,710	9.87
	ドル	売建	3,165,151.78	491,031,929	493,462,153	△25.05
	メキシコペソ	売建	34,918,500.00	284,403,359	295,592,820	△15.01
	ハンガリーフォリント	売建	3,398,500.00	1,605,791	1,596,876	△0.08
	ポーランドズロチ	売建	1,661,300.00	69,651,509	71,164,438	△3.61
	ランド	売建	13,306,525.00	118,616,945	120,069,590	△6.10
	オフショア人民元	売建	134,100.00	2,958,903	2,957,562	△0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

2025年11月28日現在

種類	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	ブラジルレアル/ドル	554,139.81	86,794,918	86,874,567	4.41
		コロンビアペソ/ドル	25,266.85	3,957,546	3,996,815	0.20
		ペルーヌエボソル/ドル	7,830.51	1,226,492	1,225,072	0.06
		フィリピンペソ/ドル	244,399.17	38,280,241	37,831,827	1.92
		インドネシアルピア/ドル	120,785.80	18,918,679	19,031,155	0.97
		ウォン/ドル	726,376.66	113,772,376	112,443,309	5.71
		インディアンルピー/ドル	50,678.29	7,937,740	7,869,639	0.40
	売建	ブラジルレアル/ドル	30,730.84	4,813,371	4,843,702	△0.25
		コロンビアペソ/ドル	656,541.08	102,834,029	106,378,719	△5.40
		ペルーヌエボソル/ドル	402,882.02	63,103,410	63,243,011	△3.21
		フィリピンペソ/ドル	6,790.02	1,063,520	1,059,539	△0.05
		インドネシアルピア/ドル	33,530.17	5,251,830	5,260,924	△0.27
		ウォン/ドル	10,853.04	1,699,911	1,709,636	△0.09
		インディアンルピー/ドル	553,717.76	86,728,812	86,152,516	△4.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。