有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/02/20)

(4)【計算期間】
<予想分配金提示型>ファンドの計算期間は、毎月19日から翌月18日までとすることを原則とします。
<資産成長型>ファンドの計算期間は、毎年2月19日から8月18日および8月19日から翌年2月18日までとすることを原則とします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。