有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/19-2023/02/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	JH HORIZON G PRO EQ CL-Z YEN M	136,833.318	1,363,476,965
投資証券 合計		136,833.318	1,363,476,965
親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	5,000,000	4,996,000
親投資信託受益証券 合計		5,000,000	4,996,000
合計		5,136,833.318	1,368,472,965

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。