有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月25日-令和4年8月18日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>

配分	料率(年率)
委託会社	0.957%(税抜0.87%)
販売会社	0.77%(税抜0.7%)
受託会社	0.033%(税抜0.03%)
投資対象とする 投資信託証券*1	―
実質的な負担*2	1.76%(税抜1.6%)*2

<内容>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
投資対象とする 投資信託証券	投資対象とする投資信託証券における管理会社・投資顧問会社、受託会社・事務代行会社、保管銀行等への報酬等
実質的な負担	―

*1 当ファンドが投資対象とする外国籍投資信託証券の運用にかかる報酬(管理費用等)は委託会社が受け取る信託報酬の中からジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドに支払われるものとし、その報酬額は当ファンドにかかる外国投資信託証券の純資産総額に対し年0.6%の率を乗じて得た額とします。
*2 上記のほか、外国投資信託証券において、有価証券の売買委託手数料、租税、登録・名義書換事務代行会社報酬(年率最大0.12%)、管理会社報酬(年率最大0.18%)、保管会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用、設立にかかる費用等がかかるため、上記の信託報酬率を実質的に上回ります。なお、外国投資信託証券の費用等については変更される場合があります。
※有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※上記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。