My SMT S&P500インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,410,524 |
| 親投資信託受益証券 | 4,776,599,256 |
| 流動資産計 | 4,781,009,780 |
| 資産の部合計 | 4,781,009,780 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 391,964 |
| 未払受託者報酬 | 353,244 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,990 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 88,251 |
| 流動負債計 | 2,034,451 |
| 負債の部合計 | 2,034,451 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,163,372,652 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -384,397,323 |
| （分配準備積立金） | 34,205,789 |
| 元本等合計 | 4,778,975,329 |
| 純資産の部合計 | 4,778,975,329 |
| 負債・純資産合計 | 4,781,009,780 |
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