- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,595,787,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,323,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,554,463,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,182,237,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4474 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,474 | 円) |
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,595,787,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,323,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,554,463,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,182,237,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4474 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,474 | 円) |
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