My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)

My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2023年9月27日: 339万
2024年9月26日 +786.53%: 3010万
2025年9月26日 +34.96%: 4063万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2024年 3月27日至 2025年 3月26日	第4期自 2025年 3月27日至 2026年 3月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,486,508	419,134,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,419,766	105,366,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,419,766	105,366,138
分配金	-	-

2026/06/26 9:05

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