My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)

My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2023年9月27日: 339万
2024年9月26日 +786.53%: 3010万
2025年9月26日 +34.96%: 4063万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年 3月27日至 2024年 9月26日	第4期中間計算期間自 2025年 3月27日至 2025年 9月26日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,745,529	133,204,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,105,117	40,631,158
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,105,117	40,631,158
分配金	-	-

2025/12/26 9:07

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