My SMT国内債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,742 | 8,670,760 |
| 親投資信託受益証券 | 290,825,662 | 1,247,306,863 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 291,035,404 | 1,255,977,638 |
| 資産の部合計 | 291,035,404 | 1,255,977,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,486,979 |
| 未払受託者報酬 | 12,235 | 106,642 |
| 未払委託者報酬 | 48,884 | 426,474 |
| その他未払費用 | 2,997 | 26,606 |
| 流動負債計 | 64,116 | 8,046,701 |
| 負債の部合計 | 64,116 | 8,046,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,600,881 | 1,291,974,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,629,593 | -44,043,321 |
| （分配準備積立金） | 2,937,317 | 7,040,676 |
| 元本等合計 | 290,971,288 | 1,247,930,937 |
| 純資産の部合計 | 290,971,288 | 1,247,930,937 |
| 負債・純資産合計 | 291,035,404 | 1,255,977,638 |
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