My SMT国内債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月26日 | 2026年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,123,946 | 9,247,644 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,861,475 | 3,346,732,576 |
| 未収利息 | 129 | 181 |
| 流動資産計 | 2,065,985,550 | 3,355,980,401 |
| 資産の部合計 | 2,065,985,550 | 3,355,980,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,993,643 | 5,823,414 |
| 未払受託者報酬 | 209,855 | 332,938 |
| 未払委託者報酬 | 839,354 | 1,331,705 |
| その他未払費用 | 52,407 | 83,176 |
| 流動負債計 | 9,095,259 | 7,571,233 |
| 負債の部合計 | 9,095,259 | 7,571,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,249,445,843 | 3,821,048,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,555,552 | -472,639,346 |
| （分配準備積立金） | 17,779,492 | 37,616,376 |
| 元本等合計 | 2,056,890,291 | 3,348,409,168 |
| 純資産の部合計 | 2,056,890,291 | 3,348,409,168 |
| 負債・純資産合計 | 2,065,985,550 | 3,355,980,401 |
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