My SMTグローバル債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,021 | 4,689,460 |
| 親投資信託受益証券 | 509,459,115 | 2,226,082,371 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 509,935,136 | 2,230,771,839 |
| 資産の部合計 | 509,935,136 | 2,230,771,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,366,596 |
| 未払受託者報酬 | 30,530 | 166,656 |
| 未払委託者報酬 | 183,090 | 999,867 |
| その他未払費用 | 7,574 | 41,609 |
| 流動負債計 | 221,194 | 3,574,728 |
| 負債の部合計 | 221,194 | 3,574,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,048,395 | 1,977,669,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,334,453 | 249,527,507 |
| （分配準備積立金） | 2,962,805 | 139,235,502 |
| 元本等合計 | 509,713,942 | 2,227,197,111 |
| 純資産の部合計 | 509,713,942 | 2,227,197,111 |
| 負債・純資産合計 | 509,935,136 | 2,230,771,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
