My SMT J-REITインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,092 | 91,629,572 |
| 親投資信託受益証券 | 793,391,009 | 2,037,032,527 |
| 未収入金 | － | 152,550,065 |
| 未収利息 | － | 161 |
| 流動資産計 | 794,521,101 | 2,281,212,325 |
| 資産の部合計 | 794,521,101 | 2,281,212,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,000 | 241,317,786 |
| 未払受託者報酬 | 80,378 | 216,181 |
| 未払委託者報酬 | 589,407 | 1,585,239 |
| その他未払費用 | 13,338 | 35,973 |
| 流動負債計 | 733,123 | 243,155,179 |
| 負債の部合計 | 733,123 | 243,155,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,930,582 | 2,111,108,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,142,604 | -73,051,244 |
| （分配準備積立金） | 9,793,723 | 51,362,364 |
| 元本等合計 | 793,787,978 | 2,038,057,146 |
| 純資産の部合計 | 793,787,978 | 2,038,057,146 |
| 負債・純資産合計 | 794,521,101 | 2,281,212,325 |
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