My SMTグローバルREITインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,107 | 2,231,731 |
| 親投資信託受益証券 | 261,228,120 | 737,544,793 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 261,781,227 | 739,776,527 |
| 資産の部合計 | 261,781,227 | 739,776,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,379 | 1,093,323 |
| 未払受託者報酬 | 29,911 | 83,778 |
| 未払委託者報酬 | 239,228 | 670,204 |
| その他未払費用 | 4,924 | 13,902 |
| 流動負債計 | 424,442 | 1,861,207 |
| 負債の部合計 | 424,442 | 1,861,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,452,383 | 709,806,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,095,598 | 28,108,937 |
| （分配準備積立金） | 3,931,138 | 59,219,278 |
| 元本等合計 | 261,356,785 | 737,915,320 |
| 純資産の部合計 | 261,356,785 | 737,915,320 |
| 負債・純資産合計 | 261,781,227 | 739,776,527 |
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