有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 3月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	501,189,126
コール・ローン	26,619,764
投資証券	111,394,862,470
派生商品評価勘定	120,473
未収入金	3,391,381
未収配当金	426,016,125
未収利息	47
流動資産合計	112,352,199,386
資産合計	112,352,199,386
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	618
未払解約金	264,611,379
流動負債合計	264,611,997
負債合計	264,611,997
純資産の部
元本等
元本	39,327,974,310
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,759,613,079
元本等合計	112,087,587,389
純資産合計	112,087,587,389
負債純資産合計	112,352,199,386

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 3月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		39,327,974,310口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8501円
		(1万口当たり純資産額)	(28,501円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 3月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 3月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 3月28日
期首元本額	35,530,794,085円
期中追加設定元本額	11,019,149,178円
期中一部解約元本額	7,221,968,953円
期末元本額	39,327,974,310円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	52,519,744円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	92,963,651円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,510,590,090円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,787,223円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	11,137,183,060円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	18,468,075,427円
コア投資戦略ファンド(安定型)	448,238,308円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,227,996,779円
分散投資コア戦略ファンドA	942,204,271円
分散投資コア戦略ファンドS	1,481,866,335円
コア投資戦略ファンド(切替型)	555,506,587円
SMT インデックスバランス・オープン	107,070,199円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	162,214,836円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,392,520円
グローバル経済コア	296,696,070円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,014,217円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	404,702,572円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	104,627,417円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	258,778,567円
10資産分散投資ファンド	17,718,926円
グローバル10資産バランスファンド	25,059,920円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	991,591,461円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	209,418,425円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	118,715,507円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	61,280,541円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	45,858,102円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	89,154,296円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	89,098,754円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	88,645,928円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	86,789,890円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	85,929,475円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,969,031円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	57,316,181円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 3月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	12,083,915,991
合計	12,083,915,991

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2024年 3月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	394,944,220	-	394,824,365	119,855
	アメリカドル	336,006,000	-	335,886,184	119,816
	カナダドル	10,026,630	-	10,025,973	657
	オーストラリアドル	20,790,840	-	20,791,008	△168
	シンガポールドル	28,120,750	-	28,121,200	△450
合計		394,944,220	-	394,824,365	119,855

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	56,433	915,343.26
		AGREE REALTY CORP	56,031	3,142,218.48
		ALEXANDER & BALDWIN INC	37,332	597,312.00
		ALEXANDER'S INC	1,336	280,292.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	87,175	11,025,022.25
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	86,697.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	24,346	519,543.64
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	177,285	6,387,578.55
		AMERICOLD REALTY TRUST	148,555	3,678,221.80
		APARTMENT INCOME REIT CO	81,449	2,572,159.42
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	70,959	568,381.59
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	118,612	1,928,631.12
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	35,039	363,704.82
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	22,270.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	78,564	14,299,433.64
		BOSTON PROPERTIES	80,482	5,061,512.98
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	55,965.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,226	496,456.38
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	167,555	3,758,258.65
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	104,379	1,577,166.69
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	81,850.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	59,516	5,802,810.00
		CARETRUST REIT INC	72,067	1,741,859.39
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	14,237	319,905.39
		CENTERSPACE	8,999	502,324.18
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	256,131.24
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	78,937.68
		CLIPPER REALTY INC	7,300	33,580.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	383,937.40
		COPT DEFENSE PROPERTIES	62,548	1,483,638.56
		COUSINS PROPERTIES INC	84,601	1,958,513.15
		CTO REALTY GROWTH INC	12,400	206,708.00
		CUBESMART	125,340	5,398,393.80
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	113,933	1,083,502.83
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	223,124.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	167,464	23,081,563.12
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	283,824.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	91,870	1,242,082.40
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	49,968	567,636.48
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	26,385	4,725,817.35
		ELME COMMUNITIES	50,407	687,551.48
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	75,879	742,855.41
		EPR PROPERTIES	41,990	1,735,866.60
		EQUINIX INC	52,151	41,330,710.52
		EQUITY COMMONWEALTH	59,311	1,112,674.36
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	103,898	6,642,199.14
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	190,924	11,747,553.72
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	86,970	2,238,607.80
		ESSEX PROPERTY TRUST	35,839	8,584,515.67
		EXTRA SPACE STORAGE INC	116,631	16,386,655.50
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	304,080.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	40,948	4,055,080.44
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	73,732	3,820,792.24
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	49,703	1,188,398.73
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	100,680.87
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	148,838	6,702,175.14
		GETTY REALTY CORP	27,420	734,307.60
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	26,116	352,827.16
		GLADSTONE LAND CORP	16,220	212,157.60
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	316,688.58
		GLOBAL NET LEASE INC	105,265	785,276.90
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	212,303	2,855,475.35
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	394,542	6,920,266.68
HIGHWOODS PROPERTIES INC	58,249	1,463,797.37
HOST HOTELS AND RESORTS INC	393,931	8,099,221.36
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	66,572	419,403.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	125,256	1,994,075.52
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	135,317.28
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	15,563	1,611,704.28
INVENTRUST PROPERTIES CORP	36,169	886,502.19
INVITATION HOMES INC	317,636	10,920,325.68
IRON MOUNTAIN INC	161,311	12,609,680.87
JBG SMITH PROPERTIES	47,755	767,900.40
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	47,635.30
KILROY REALTY CORPORATION	59,470	2,156,382.20
KIMCO REALTY CORP	372,317	7,014,452.28
KITE REALTY GROUP TRUST	122,289	2,546,056.98
LTC PROPERTIES INC	22,450	731,196.50
LXP INDUSTRIAL TRUST	162,604	1,435,793.32
MACERICH CO/THE	120,093	2,006,754.03
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	62,637.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	333,202	1,319,479.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM	65,157	8,470,410.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	41,567	1,545,461.06
NATL HEALTH INVESTORS INC	23,847	1,469,452.14
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	199,090.56
NETSTREIT CORP	41,151	713,969.85
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,875	100,330.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	425,102.08
NNN REIT INC	101,694	4,274,198.82
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	45,990.69
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	136,562	4,232,056.38
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	195,541.26
ORION OFFICE REIT INC	34,844	116,378.96
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	455,582.40
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	114,531	2,021,472.15
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	307,990.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	65,387	1,009,575.28
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	66,351	2,326,929.57
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	466,086.78
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	478,098.24
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	186,451.20
PRIME US REIT	324,500	42,834.00
PROLOGIS INC	513,056	65,224,809.28
PUBLIC STORAGE	87,516	24,135,162.48
REALTY INCOME CORP	460,323	24,015,050.91
REGENCY CENTERS CORP	91,570	5,411,787.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	67,817	836,183.61
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	117,668	5,950,470.76
RLJ LODGING TRUST	86,118	1,007,580.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	33,239	3,807,527.45
SABRA HEALTH CARE REIT INC	128,885	1,862,388.25
SAFEHOLD INC	23,595	479,450.40
SAUL CENTERS INC	6,846	254,465.82
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	587,628.17
SIMON PROPERTY GROUP	180,443	27,257,719.58
SITE CENTERS CORP	99,154	1,393,113.70
SL GREEN REALTY CORP	35,863	1,885,317.91
STAG INDUSTRIAL INC	101,210	3,829,786.40
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	430,136.16
SUN COMMUNITIES INC	68,647	8,635,792.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,627	1,242,556.68
TANGER INC	58,543	1,673,158.94
TERRENO REALTY CORP	48,673	3,114,098.54
UDR INC	168,680	6,220,918.40
UMH PROPERTIES INC	33,009	524,182.92
UNITI GROUP INC	126,444	763,721.76
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	279,321.36
URBAN EDGE PROPERTIES	64,372	1,066,000.32
VENTAS INC	222,165	9,475,337.25
VERIS RESIDENTIAL INC	41,292	608,644.08
VICI PROPERTIES INC	571,213	16,462,358.66
VORNADO REALTY TRUST	90,043	2,460,875.19
WELLTOWER INC	306,360	27,961,477.20
WHITESTONE REIT	25,954	312,745.70
WP CAREY INC	121,890	6,774,646.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC	56,605	847,942.90
アメリカドル 小計		14,496,060	568,453,381.53
			(86,024,050,226)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	655,991.39
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	189,259.20
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	1,038,641.13
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	141,645.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	62,600.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,706	2,176,499.60
	CHOICE PROPERTIES REIT	90,496	1,244,320.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	369,951.84
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	389,606.50
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	73,332	931,316.40
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	42,223.58
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,799	901,086.41
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,135	1,302,260.00
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	691,569.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	577,510.16
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	28,157	520,622.93
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	176,157.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	107,818.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	120,592.95
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	274,932.24
	PRIMARIS REIT	30,375	420,390.00
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	86,080.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	80,439	1,478,468.82
	SLATE GROCERY REIT	16,578	186,999.84
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	37,957	871,492.72
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,486	40,374.00
カナダドル 小計		880,164	14,998,408.71
			(1,671,272,682)
ユーロ	AEDIFICA	26,505	1,463,076.00
	ALTAREA	1,959	147,708.60
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	292,038.12
	CARMILA	32,392	526,693.92
	COFINIMMO	19,925	1,162,623.75
	COVIVIO(FP)	27,273	1,253,467.08
	CROMWELL REIT EUR	170,400	224,928.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	527,133.20
	GECINA SA	28,616	2,688,473.20
	HAMBORNER REIT AG	37,000	249,010.00
	ICADE	17,487	435,426.30
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	50,144.36
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	153,544	826,834.44
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	270,000	269,460.00
	KLEPIERRE	108,732	2,581,297.68
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,953	139,671.00
	MERCIALYS	47,914	515,075.50
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	190,427	1,826,194.93
	MONTEA NV	9,926	809,961.60
	NSI NV	7,359	141,292.80
	RETAIL ESTATES	6,645	429,267.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	724,208.77
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	55,951	4,130,302.82
	VASTNED RETAIL	10,650	238,027.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	96,620	2,504,390.40
	WERELDHAVE NV	24,249	337,788.57
	XIOR STUDENT HOUSING NV	18,383	497,260.15
ユーロ 小計		1,482,072	24,991,755.69
			(4,099,647,603)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	123,705.59
	AEW UK REIT PLC	68,000	61,200.00
	ASSURA PLC	1,624,807	674,294.90
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	305,368.80
	BIG YELLOW GROUP PLC	111,609	1,165,197.96
	BRITISH LAND CO PLC	518,437	2,032,273.04
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	65,576.41
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	166,335.96
	DERWENT LONDON PLC	61,030	1,315,806.80
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	302,330.23
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	143,805	550,773.15
	HAMMERSON PLC	2,065,550	560,177.16
	HELICAL PLC	65,400	137,013.00
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	242,293	202,072.36
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	418,966	2,717,413.47
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	76,260.27
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,142,035	2,246,382.84
	NEWRIVER REIT PL	196,000	150,332.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	217,848.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	730,219	696,263.81
	PRS REIT PLC/THE	260,002	204,361.57
	REGIONAL REIT LTD	222,000	39,116.40
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,385	913,422.12
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	89,547.50
	SEGRO PLC	740,136	6,659,743.72
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,088,715	1,560,128.59
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	668,157	517,821.67
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	285,928.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	124,614.31
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,069,790	1,677,430.72
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	453,930	317,297.07
	UNITE GROUP PLC	218,857	2,118,535.76
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	304,561.76
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	192,679.56
	WORKSPACE GROUP PLC	70,057	355,889.56
イギリスポンド 小計		16,226,195	29,279,370.85
			(5,602,022,024)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	224,474	272,735.91
	ABACUS STORAGE KING	347,779	427,768.17
	ARENA REIT	192,648	755,180.16
	BWP TRUST	265,950	957,420.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	885,519.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	1,127,882.76
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	264,088.05
	CHARTER HALL GROUP	263,653	3,609,409.57
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	1,435,204.14
	CHARTER HALL RETAIL REIT	270,438	981,689.94
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	573,665.82
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	287,859.20
	DEXUS	599,530	4,694,319.90
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	346,910.00
	GDI PROPERTY GROUP	315,597	190,936.18
	GOODMAN GROUP	953,707	31,701,220.68
	GPT GROUP	1,066,015	4,850,368.25
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	341,472.60
	HEALTHCO REIT	300,321	393,420.51
	HMC CAPITAL LTD	128,494	925,156.80
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	947,280	1,226,727.60
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	338,929.80
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	194,242	986,749.36
	MIRVAC GROUP	2,199,457	5,014,761.96
	NATIONAL STORAGE REIT	680,136	1,652,730.48
	REGION RE GROUP	618,902	1,435,852.64
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	466,365.90
	SCENTRE GROUP	2,893,163	9,807,822.57
	STOCKLAND	1,330,631	6,360,416.18
	VICINITY CENTERS	2,179,714	4,599,196.54
	WAYPOINT REIT LTD	338,821	853,828.92
オーストラリアドル 小計		19,156,520	87,765,609.59
			(8,691,428,317)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	588,442.48
	GOODMAN PROPERTY TRUST	585,524	1,334,994.72
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	775,952.52
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	877,392	1,061,644.32
ニュージーランドドル 小計		2,893,947	3,761,034.04
			(341,990,825)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	1,820,520.00
	FORTUNE REIT	875,000	3,430,000.00
	LINK REIT	1,418,800	48,806,720.00
	PROSPERITY REIT	752,000	985,120.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	925,650.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,332,793.20
香港ドル 小計		6,080,460	57,300,803.20
			(1,108,770,541)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	478,674.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,982,418	5,431,825.32
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,358,877	1,263,755.61
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	472,767.43
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,819,144	5,553,713.68
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	393,921.00
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-LOGOS REIT	3,205,364	929,555.56
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	342,900.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	628,862	1,377,207.78
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,611,896	1,692,490.80
	KEPPEL DC REIT	729,603	1,225,733.04
	KEPPEL REIT	1,231,400	1,059,004.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	909,950	518,671.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,153,263	2,652,504.90
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,855,485	2,671,898.40
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,283,473	1,630,010.71
	PARAGON REIT	761,500	628,237.50
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,000	794,530.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	198,186.00
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	409,925.00
	SUNTEC REIT	1,220,500	1,318,140.00
シンガポールドル 小計		24,284,556	31,090,356.83
			(3,497,976,046)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	102,934,800.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	394,142,400.00
	JR REIT XXVII	95,683	399,476,525.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	129,708,300.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	239,184,000.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	54,264,870.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	327,442,800.00
	SK REITS CO LTD	75,914	318,459,230.00
韓国ウォン 小計		445,799	1,965,612,925.00
			(222,703,944)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	640,080.00
	REIT 1 LTD	103,500	1,699,470.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	913,100.00
イスラエルシェケル 小計		578,500	3,252,650.00
			(135,000,262)
合計			86,524,273	111,394,862,470
				(111,394,862,470)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	138銘柄	100.0%	77.2%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	3.7%
イギリスポンド	投資証券	37銘柄	100.0%	5.0%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.8%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.0%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.1%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。