有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2024/01/22)
グローバル・メタバース株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,319,282,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,319,282,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,833,102,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3075 | 円 |