有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2024/01/22)

グローバル・メタバース株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月20日現在	2024年 1月22日現在
資産の部
流動資産
預金	18,309,037	24,456,028
コール・ローン	4,175,772	5,976,090
株式	4,215,161,109	6,203,425,708
未収入金	9,988,441	-
未収配当金	1,633,722	150,000
流動資産合計	4,249,268,081	6,234,007,826
資産合計	4,249,268,081	6,234,007,826
負債の部
流動負債
未払解約金	16,144,035	-
未払利息	1	1
流動負債合計	16,144,036	1
負債合計	16,144,036	1
純資産の部
元本等
元本	6,040,760,531	4,863,939,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,807,636,486	1,370,068,454
元本等合計	4,233,124,045	6,234,007,825
純資産合計	4,233,124,045	6,234,007,825
負債純資産合計	4,249,268,081	6,234,007,826

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月20日現在	2024年 1月22日現在
1.	期首	2022年 3月31日	2023年 1月21日
	期首元本額	3,149,125,005円	6,040,760,531円
	期首からの追加設定元本額	3,240,519,259円	199,842,819円
	期首からの一部解約元本額	348,883,733円	1,376,663,979円
	元本の内訳 ※
	グローバル・メタバース株式ファンド	6,040,760,531円	4,863,939,371円
	計	6,040,760,531円	4,863,939,371円
2.	受益権の総数	6,040,760,531口	4,863,939,371口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,807,636,486円	-円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 3月31日 至 2023年 1月20日	自 2023年 1月21日 至 2024年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月20日現在	2024年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,198,856,768
合計	△1,198,856,768

(2024年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,912,778,841
合計	1,912,778,841

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月20日現在		2024年 1月22日現在
1口当たり純資産額	0.7008円	1口当たり純資産額	1.2817円
(1万口当たり純資産額)	(7,008円)	(1万口当たり純資産額)	(12,817円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	セガサミーホールディングス	20,200	2,145.50	43,339,100
	ソニーグループ	4,900	14,800.00	72,520,000
	任天堂	15,800	8,103.00	128,027,400
	ネクソン	33,600	2,302.50	77,364,000
	LINEヤフー	20,600	480.00	9,888,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,000	5,758.00	40,306,000
	カプコン	12,200	5,626.00	68,637,200
日本円小計		114,300		440,081,700
米ドル	NIKE INC -CL B	6,445	101.78	655,972.10
	DRAFTKINGS INC-CL A	14,533	37.62	546,731.46
	ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS A	13,001	24.57	319,434.57
	META PLATFORMS INC-CLASS A	7,320	383.45	2,806,854.00
	NETFLIX INC	1,193	482.95	576,159.35
	PINTEREST INC- CLASS A	26,653	37.10	988,826.30
	ROBLOX CORP -CLASS A	87,794	38.69	3,396,749.86
	SEA LTD-ADR	10,747	36.40	391,190.80
	SNAP INC - A	90,913	16.42	1,492,791.46
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4,108	204.71	840,948.68
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,679	163.10	1,089,344.90
	THE WALT DISNEY CO.	3,529	93.06	328,408.74
	AMAZON.COM INC	3,726	155.34	578,796.84
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,034	124.75	2,873,491.50
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	90,560	10.71	969,897.60
	ADOBE INC	865	611.55	528,990.75
	ANSYS INC	377	337.00	127,049.00
	AUTODESK INC	1,769	248.64	439,844.16
	CLOUDFLARE INC-CLASS A	15,751	81.35	1,281,343.85
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,896	290.54	1,422,483.84
	MICROSOFT CORP	2,438	398.67	971,957.46
	OKTA INC	1,493	81.28	121,351.04
	SHOPIFY INC - CLASS A	28,279	80.01	2,262,602.79
	SYNOPSYS INC	866	517.31	447,990.46
	TWILIO INC - A	27,667	73.36	2,029,651.12
	UNITY SOFTWARE INC	103,070	33.14	3,415,739.80
	APPLE INC	4,495	191.56	861,062.20
	PURE STORAGE INC - CLASS A	35,094	40.90	1,435,344.60
	ADVANCED MICRO DEVICES	9,770	174.23	1,702,227.10
	NVIDIA CORP	1,587	594.91	944,122.17
	QUALCOMM INC	4,776	151.96	725,760.96
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	11,309	114.20	1,291,487.80
米ドル小計		644,737		37,864,607.26
				(5,611,534,795)
ユーロ	MYNARIC AGNAMENS AKTIEN O N	3,667	20.70	75,906.90
	UBISOFT ENTERTAINMENT	13,955	19.81	276,518.32
ユーロ小計		17,622		352,425.22
				(56,923,721)
香港ドル	NETEASE INC	17,500	138.90	2,430,750.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	9,500	271.20	2,576,400.00
香港ドル小計		27,000		5,007,150.00
				(94,885,492)
合 計		803,659		6,203,425,708
				(5,763,344,008)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	32銘柄	100.0%	97.4%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	1.0%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。