SOMPOエイゴン・グローバル・サステナブル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 199,902 |
| 投資信託受益証券 | 7,930,815 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 |
| 流動資産計 | 8,230,667 |
| 資産の部合計 | 8,230,667 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,485 |
| 未払委託者報酬 | 51,932 |
| その他未払費用 | 792 |
| 流動負債計 | 54,209 |
| 負債の部合計 | 54,209 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,823,542 |
| 元本等合計 | 8,176,458 |
| 純資産の部合計 | 8,176,458 |
| 負債・純資産合計 | 8,230,667 |
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