半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月28日-令和5年3月10日)

【提出】
2022/12/26 9:40
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
SOMPOエイゴン・グローバル・サステナブル株式ファンド
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2022年 3月末日10,215,378―1.0215―
4月末日9,084,159―0.9084―
5月末日8,750,404―0.8750―
6月末日8,470,449―0.8470―
7月末日8,945,854―0.8946―
8月末日9,037,300―0.9037―
9月末日8,322,129―0.8322―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月28日-令和5年3月10日)

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