ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 45,624 |
| コール・ローン | 898,840 |
| 親投資信託受益証券 | 891,134,849 |
| 未収入金 | 225,768 |
| 流動資産計 | 892,305,081 |
| 資産の部合計 | 892,305,081 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,535 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,692 |
| その他未払費用 | 7,001 |
| 流動負債計 | 1,217,228 |
| 負債の部合計 | 1,217,228 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,243,856 |
| （分配準備積立金） | 569,202 |
| 元本 | 991,331,709 |
| 元本等合計 | 891,087,853 |
| 純資産の部合計 | 891,087,853 |
| 負債・純資産合計 | 892,305,081 |
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