ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 308,482 | 93,409 |
| コール・ローン | 5,217,530 | 6,498,232 |
| 親投資信託受益証券 | 4,142,280,343 | 5,012,454,790 |
| 未収入金 | 113,490,446 | 141,247,617 |
| 流動資産計 | 4,261,296,801 | 5,160,294,048 |
| 資産の部合計 | 4,261,296,801 | 5,160,294,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 121,510,064 |
| 未払解約金 | 30,691,474 | 19,545,851 |
| 未払受託者報酬 | 99,125 | 121,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,741,000 | 8,260,348 |
| その他未払費用 | 30,536 | 37,044 |
| 流動負債計 | 37,562,135 | 149,474,776 |
| 負債の部合計 | 37,562,135 | 149,474,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,078,145,864 | 4,050,335,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,588,802 | 960,483,797 |
| （分配準備積立金） | 486,671,255 | 1,115,266,447 |
| 元本等合計 | 4,223,734,666 | 5,010,819,272 |
| 純資産の部合計 | 4,223,734,666 | 5,010,819,272 |
| 負債・純資産合計 | 4,261,296,801 | 5,160,294,048 |
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