ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/13-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,870,724 | 35,205,339 |
| コール・ローン | 663,838,572 | 647,959,695 |
| 親投資信託受益証券 | 16,456,950,092 | 22,672,237,630 |
| 未収入金 | 610,898,353 | 814,572,316 |
| 流動資産計 | 17,746,557,741 | 24,169,974,980 |
| 資産の部合計 | 17,746,557,741 | 24,169,974,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 431,289,084 | 399,501,500 |
| 未払解約金 | 46,455,821 | 14,186,251 |
| 未払受託者報酬 | 418,267 | 495,726 |
| 未払委託者報酬 | 28,442,877 | 33,709,736 |
| その他未払費用 | 89,777 | 98,713 |
| 流動負債計 | 506,695,826 | 447,991,926 |
| 負債の部合計 | 506,695,826 | 447,991,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,376,302,826 | 19,975,075,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,863,559,089 | 3,746,908,025 |
| （分配準備積立金） | 717,912,007 | 270,054,560 |
| 元本等合計 | 17,239,861,915 | 23,721,983,054 |
| 純資産の部合計 | 17,239,861,915 | 23,721,983,054 |
| 負債・純資産合計 | 17,746,557,741 | 24,169,974,980 |
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